績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.05% | 1.53% | -1.07% | 1.28% | 4.91% | 6.51% | 8.24% | 16.45% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59% | 21.92% | 44.16% |
| 同組平均 | -3.49% | -0.90% | -1.33% | -0.52% | 3.77% | 19.16% | 26.67% | 25.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 96% | 92% | 89% | 88% | 93% | 52% | 25% | 49% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 84.4300 | -0.9100 | -1.07% |
| 2025/04/03 | 85.3400 | -0.1900 | -0.22% |
| 2025/04/02 | 85.5300 | 0.0100 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 85.5200 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 85.5800 | 0.2100 | 0.25% |
| 2025/03/30 | 85.3700 | 0.1200 | 0.14% |
| 2025/03/27 | 85.2500 | 0.1500 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 85.1000 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 85.2300 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 85.3200 | 0.0000 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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